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【貨幣市場】美國非農就業數據強勁 美元升值

過去,中國資金在美國硅谷(矽谷)受到多家初創公司的歡迎,現在今非昔比,變成初創公司避之唯恐不及的過街老鼠。
美元升值,美國10年期國債收益率交易在1.8%以上,原油價格上漲,達到每桶59.20美元。(Chung Sung-Jun/Getty Images)
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【大紀元2019年12月08日訊】(大紀元記者張威廉澳洲墨爾本報導)在貨幣市場週五(美東時間12月6日)北美交易時段,最新公布的美國非農業就業數據好於預期,美元趨強,美元彭博現貨指數收於 97.70點,低於一週前的收盤指數98.271點。

美國經濟美元

在週五早晨8時30分(美東時間12月6日)公布的美國最新非農業就業數據強勁,失業率從一個月前的3.6%降到3.5%,非農業領域新增26.6萬份就業,這是今年初以來最高的月度漲幅,且平均每小時薪金增長0.2%。

強勁的非農就業數據推動美元對日元價格瞬間從108.55日元跳高到108.89日元,但隨後緩慢下滑,最終以108.55日元價格結束過去一週的交易。

強勁的非農就業數據加強了人們對美國經濟前景的信心,環球股市上漲,債券收益率下跌。美股標普500指數延續漲勢至第三天,能源、金融和工業股領漲,標普500指數創過去五週以來最大漲幅。

美元升值,美國10年期國債收益率交易在1.8%以上,原油價格上漲,WTI原油價格上漲1.3%,達到每桶59.20美元。黃金期貨價格下跌1.2%,每盎司價格為1465.10美元。

投資者認為美國經濟未出現衰退的預警信號,所以風險資產的價格被推高。在過去一段時間,金融市場對經濟衰退的擔憂一直彌漫在貿易戰過程之中。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)說,盡管談判代表已接近達成更廣泛貿易協議的第一階段,並且「已經取得進展」,但美中雙方尚未簽署任何書面協議。

強勁的就業數據可能會緩解簽署貿易協議的緊迫性,因為不斷增加的關稅並沒有顯著抑制美國經濟增長。這也証實了美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的觀點,即在三次降息之後,美聯儲的基準利率可保持不變。

阿伯丁(Aberdeen)標准投資公司資深經濟學家麥肯(James McCann)說:「對於股票市場而言,最新就業數據加強了投資者信心,美國經濟肯定不會走向硬著陸。隨著時間進入明年,在仍受到較強支撐的消費背景下,企業的盈利前景仍非常健康。」

美中貿易談判進展發出相互矛盾的信息,所以在上週初股市下跌。中方在週五表示,正在免除境內公司對從美國進口豬肉和大豆的報復關稅。這個程序性步驟可能顯示,更廣泛的貿易協定正在接近。美國總統川普在一週前曾警告說,如果到12月15日仍未達成協議,美國將對中國進口品增收關稅。

在未來一週,美中貿易談判的進展狀況仍是影響美元的主要因素。

歐元

歐元對美元價格在週五(倫敦時間12月6日)處於弱勢,投資者對待歐元的態度基本反應了貨幣市場對美國非農就業數據的預期。

在美國非農就業數據公布後,歐元繼續延伸對美元的貶值幅度,在週五15時52分,歐元價格跌至1.1044美元,隨後止跌回穩,最終以1.1066美元價格結束過去一週交易。

歐元在上週初上漲,但隨後回吐了相當多的漲幅。所以,在技術指標圖上形成了一個無吸引力的燭狀圖。貨幣分析師劉易斯(Christopher Lewis)說,隨著歐元繼續橫盤整理,表明歐元在反彈之後將繼續展現疲憊跡象,並且歐元肯定會處於非常不利的趨勢。

此外,美國的非農就業數據很強勁,無疑對週五市場上歐元走勢造成壓力。從這個角度看,歐元價格很可能在起起伏伏的波動中繼續下跌,而長期賣家仍將繼續起主導作用。劉易斯認為在這種情況下,歐元跌破1.10美元價位並跌向1.09美元價位僅僅是時間問題。

歐元如果跌破1.09美元水平,則有可能填補1.0750美元上方的缺口。那個價格區間尚未被填補,因此歐元價格跌到那裡將具有技術意義。

劉易斯表示沒有興趣購買歐元,因為在周線圖上可看到在1.12美元價位有一些「磚牆」。從這個角度講,歐元的每次反彈都是投資者賣出歐元的機會,而且在日線圖上也更加清楚。當然,這並不是非常清晰的策略,但是隨著歐洲央行准備實施寬鬆的貨幣政策,以及美聯儲的觀望態度,歐元相對美元貶值是有道理的。

澳元

澳元對美元價格在週五(澳東時間12月6日)夜間歐美市場先強後弱。在美國非農就業數據宣布之前,澳元強於美元,澳元價格在23時20分達到0.6857美元。但強勁的美國非農就業數據驅動澳元價格從高峰跌落,到週六凌晨1時32分,澳元價格跌至0.6825美元。隨後,澳元價格止跌回穩,因為投資者對美國經濟的樂觀情緒促使風險貨幣逐漸走強。澳元價格最終收盤於0.6845美元價位。

劉易斯認為,澳元在過去一週基本處於強勢。但目前貨幣投資者想知道的是,目前的價位是否是「值得關注的」底部價位。

毫無疑問,在美中貿易談判的目前階段,中方以示好姿態降低從美國進口的大豆和豬肉關稅,美中貿易談判的第一階段協議似乎有望簽署。不管未來能否簽署,至少在目前階段,澳元仍有機會延續漲勢。

在目前價位附近,由於美中貿易戰的新聞,澳元對美元價格將起伏波動。澳洲經濟對美中貿易戰的進展非常敏感,因為一般認為,澳洲經濟過多地依賴來自中國的進口,澳洲的礦產資源主要出口到中國。

從歷史數據來看,澳元目前價位處於歷史較低水平。因此那些傾向於長期投資的人可開始建立倉位,但需要謹慎的是,澳元有可能跌至0.65美元價位。澳元可能出現某種程度的放鬆後反彈,但在目前階段,澳元價格將很可能起起伏伏,很難從短期交易中獲利,而且可能需要大量資金來維持這類交易。

但是澳元似乎正接近潛在的趨勢變化點。如果澳元以某種方式跌破0.65美元價位,那將對澳元造成災難性打擊,並且可能是某種類型的金融危機的開始。

責任編輯:李欣然

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