大陸A股慘跌重創私募基金 清盤潮或一觸即發

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【大紀元2012年12月02日訊】(大紀元記者高紫檀報導)今年以來,大陸A股熊冠全球,即便專業操盤的私募基金也損失慘重,甚至有私募累計虧損近8成。大幅虧損加上基民贖回雙重壓力,眾多私募時時面臨被清盤的結局。

在剛剛過去的11月份,已經有8只私募基金遭遇清盤,其中有3只非正常清盤,另外還有4只徘徊在「生死線」上。加上目前至少有40只私募等待受益人大會決定產品的去留,外界估測,隨著年底贖回的壓力以及股市的慘淡行情,私募或面臨清盤潮。

A股慘跌重創私募基金 個別私募虧損近8成

今年以來,大陸A股跌跌不休熊冠全球,令私募基金虧損嚴重,即便往年的明星私募,今年也遭遇滑鐵盧。

如2009年,羅偉廣管理的新價值2期大賺190%,成為當年的陽光私募冠軍,但今年業績卻是墊底。截至11月21日,廣東新價值旗下的23只產品今年以來平均下跌了27.16%,表現最差的黃金優選2期1號今年以來跌幅達到45.67%。

2010年,常士杉管理的世通1號以96.16%的業績奪私募冠軍,但2012年4月9日和10日,常士杉管理的世通8期和世通9期因淨值跌至70元的止損線以下,遭遇強制清盤。

2011年,上投摩根原基金經理芮崑管理的呈瑞1期以30.4%的收益率成為年度冠軍。而今年他4只產品中三隻產品的虧損幅度均超過10%,虧損最大的呈瑞價值1期已虧損14.16%。

而事實上,今年私募基金虧損相當普遍,根據「同花順」的統計,今年以來有27只基金的累計跌幅超過30%。許多私募基金依靠往年的積累保持淨值不至虧本,即便如此,目前淨值低於0.7元的陽光私募產品也達到了79只。私募產品一般以1元或100元淨值發行,這意味著這些產品虧本超過30%。

更慘的是,在上述低淨值產品中,有15只陽光私募產品的累計淨值已跌破0.5元,也就是說虧損幅度超過50%。其中,中融信託旗下的天星2號最新公佈的累計淨值更是只有0.2695元,華潤信託的時策一期和鑫鵬一期也只有25.71元和23.68元,淨值虧損均逼近80%。

逾40只跌破平倉線 清盤潮一觸即發

許多私募均設有平倉線,淨值過低或贖回較多都可能使陽光私募被迫清盤。

據「好買基金」數據統計,截至10月末,今年以來中國大陸清盤的陽光私募產品達301只,其中提前清盤的陽光私募產品為103只,占比34%,其餘產品為到期清盤。在103只提前清盤的產品中,有64只產品清盤時淨值在1元以下,占比達到62%。

面臨低淨值和贖回雙重壓力,9月份共有13只陽光私募清盤,其中2只為提前清盤;10月份共有7只陽光私募產品清盤,其中1只為提前清盤;如今11月已經有3只陽光私募提前清盤,另外還有4只陽光私募因為淨值跌破警戒線而將被迫召開全體受益人大會表決是否清盤。

從目前來看,眾多私募基金都遊走在「死亡線」的邊緣。數據顯示,目前至少有40只私募基金淨值已經跌破0.85元的平倉線,將由全體受益人大會決定產品的去留,資方則有權按照合同強行平倉。

而剛剛過去的一週,滬綜指破2000點心理線並連續4連跌,徹底紛碎了市場上「鑽石底」的傳說,也令私募遭遇損失最慘痛一週,一些私募重倉股周跌幅近10%。

分析人士認為,股市的慘淡將加劇年底私募遭贖回的壓力,由此導致的年末清盤潮或將隨時上演。

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(責任編輯:姜斌)

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