北大方正20亿债券违约 清华紫光被波及

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【大纪元2019年12月04日讯】(大纪元记者张玉洁综合报导)中国企业的债券违约越来越多,并且已蔓延至大学控股企业。北大方正发生20亿的债券违约,被波及的清华紫光债券价格大跌,市场预计明年中国将有更多企业发生债务违约。

新浪财经12月3日消息,今年以来中国境内已有159只债券违约,金额超过1,200亿元(人民币,下同);其中上市公司有26家,涉及53只债券。最令业界震惊的是北大方正这一大学下属企业在12月2日发生的违约事件。

北京大学控股的北大方正集团有限公司(北大方正)12月2日发布公告说,公司未能按期足额偿付当天到期的20亿元债券“19方正SCP002”本息。该债券是北大方正今年发行的九个月超短期融资债券,票面利率4.94%,涉及多家银行和券商。

北大方正的两大股东是北大资产经营有限公司和北京招润投资管理有限公司,分别持有70%和30%的股份,北大资产经营有限公司由北京大学全资控股。北大方正第三季度末的总资产规模超过3,600亿元,此次违约使其成为中国境内公募债市资产规模最大的违约发行人。

据报导,违约企业会在债券到期前一周发布风险提示,但北大方正一周前发布的是兑付公告。

违约当天,中国评级机构联合资信将北大方正的主体信用评级从AAA降至A,评级展望为负面,将“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”、“19方正MTN002”四只债券的信用等级下调至A,将“19方正CP001”的信用等级下调至A-2。

当天下午,北大方正的2023年到期、票面利率5.35%的美元债买价一度大跌近45%,报27.7美分,创历史最低。

清华紫光被波及

此次违约事件波及到另一家大学下属企业清华紫光,紫光集团在第二天出现债券价格大跌,其2021年到期、票面利率4.75%的美元债,盘中一度大跌20%,报价约70美分;2023年到期、票面利率5.375%的美元债,跌幅一度达18%,报价63美分。这两只债券均跌至历史最低。

彭博数据显示,包括北大方正和清华紫光在内的北京大学和清华大学下属企业及子公司,大约有2,000亿元人民币的境内外债券。

北大方正债务规模大  营收下滑

新浪财经12月3日引述数据显示,北大方正连续三年的资产负责率超过80%,截至今年第三季度末,其负债总额超过3,000亿元,负债率为82.74%,净亏损从去年同期的8.67亿元扩大至10.47亿元。

北大方正拥有六家上市公司,分别为方正控股、方正证券、北大资源、方正科技、北大医药、中国高科,六家公司目前总市值670多亿元。截至第三季度,方正科技负债率为74.90%、北大资源为93.13%、北大医药为47.71%。

《自由时报》引述澳盛银行信贷策略主管贾里摩尔( Owen Gallimore)的分析表示,市场对高收益债券发行人的情况可能过于乐观,明年中国还有很多高收益债券到期,到时可能会发生更多违约。

12月中国企业频频出现债务违约

路透社报导,北大方正宣布违约的当天(12月2日),东旭光电也宣布债券违约,未能偿付17亿元的三年期债券“16东旭光电MTN002”,该债券的票面利率是5%。

这是东旭光电半个月以来的第二次债券违约,11月19日,其两只中期债券因资金问题未能按期兑付,涉及金额近30亿元。当天晚间东旭光电宣布被国资委(国有资产监督委员会)接管。

12月3日,中国“鞋王”贵人鸟发布公告说,由于资金紧张,未能兑付当天到期的公司债券“14贵人鸟”。这是贵人鸟今年第二次债券违约,11月11日未能兑付5亿元“16贵人鸟PPN001”债券。第一财经引述贵人鸟第一季度财报显示,该公司营收同比下降49.20%,已连续三年亏损,今年已关闭587家实体店。

在北大方正发生违约之前,中国境内公募债市资产规模最大的违约发行人是中国民生投资。中国民生投资今年四度债券违约,该公司的负债总额在三年内增加了134%。

彭博社引述分析表示,中国债券违约加速,说明目前中国经济放缓的程度是30年来最严重的,彭博数据显示,今年中国企业的债务违约中,私人企业占80%;国企的违约债券本金规模高达202亿元,同比去年大幅增加了181%,创历史纪录。

责任编辑:李穹 #

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