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【货币市场】美元走强 人民币破七风险骤增

美国报税
金融市场对美元的需求较强,美元对所有主要货币的汇率保持稳定或上涨。(JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)
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【大纪元2019年05月18日讯】(大纪元记者张威廉澳洲墨尔本报导)美元在周五(美东时间5月17日)北美交易时段展现强势行情。美元的彭博现货指数上涨0.14%至97.995点,分别高于过去两周的的收盘指数97.33点和97.52点。

在周五货币市场美元走出强势行情。欧元对美元价格下跌0.1%,达到1.1165美元﹔英镑对美元价格下跌0.6%,达到1.2726美元﹔日元相对美元贬值0.1%,每美元的日元价格上涨到 110日元﹔人民币相对美元贬值,离岸汇率上涨到6.94元以上。

美国十年期国债的收益率下跌约1基点(即0.01%)至2.39%﹔黄金价格下跌0.6%,达到每盎司1278.90美元﹔WTI 原油价格下跌0.6%,达到每桶62.71美元。

美国股市

据彭博网络新闻5月17日(美东时间)报导,美国股市周五下跌,这是过去四天内的首次下跌。S&P500指数已经连续第二周收于阴线。

美、中贸易谈判在关税议题上针锋相对,双方贸易谈判陷入僵局。这是目前金融市场的最大风险。

川普内阁可能要禁止进口华为技术的产品。纳斯达克指数下跌1%。川普总统采取措施,推迟对日本和欧洲汽车征收关税,同时终止对加拿大钢铁和铝进口的征税,但美、中谈判的前景仍不明朗。

由于担心贸易战升级将破坏全球经济增长,金融市场的脆弱情绪凸显其疲软行情。

在期货市场,铁矿石价格上涨到过去五年的最高价位。

美元

美元在周五的货币市场展现强势,相对欧元、澳元和英镑升值,但所有人都会问,欧元、澳元和英镑还将贬值多深。这三种货币在过去一周都有较大幅度贬值,甚至于贬值到过去几个月的最低水平。

金融市场对美元的需求较强,美元对所有主要货币的汇率保持稳定或上涨。在过去一周,尽管股市出现反弹,但是美国从中国进口物品的关税被调高。在这种情况下,中国经济增长仍维持良好的论调是很难令人信服的。

投资者会对中国经济增长感到担忧。不久后,环球各经济体的中央银行行长们也将表达这种担忧。

毫无疑问,贸易战对美国经济的影响将是最小的。这就解释了为什么尽管贸易紧张局势加剧,但美元和股市仍在上涨。

根据BK资产管理公司董事经理林(Kathy Lien)的分析报告,金融市场担忧欧元区、英国、澳洲和新西兰经济增长率放缓,这是这些国家货币弱于美元的主要原因。

各国中央银行在过去一个月都曾警告贸易谈判前景的不确定性。现在我们知道中共在贸易谈判中的出尔反尔,造成了贸易协议的破裂。

澳元

由于过去一周的经济数据疲软,澳洲储备银行将别无选择,可能需要在六月份降息,并在秋季(当地时间)进行进一步的宽松政策(即再次降息)。通货膨胀的预期正在下降,失业率上升,澳洲经济体正在失去一些全职工作。

根据金融市场利率掉期数据,澳储备银行六月份降息的可能性为69%。但BK的分析报告认为降息的可能性接近90%至95%。

澳洲储备银行在五月份会议上没有过多地评论本地经济,唯一的原因就是希望等待川普的贸易政策决定。

对于中国和澳洲来说,贸易关税、更多的关税威胁,以及贸易谈判破裂都将是最糟糕的情况。澳洲储备银行五月份会议的备忘录将在下周二公布,澳元将受到损害而不会是支撑。

澳元对美元价格本周收于过去四个月低点,林认为澳元将挑战今年1月3日闪跌时的最低价格0.6750美元。

新西兰元

在周五夜间(新西兰时间)海外市场交易时段,新西兰元也遭受抛盘压力,对美元价格跌至去年10月份以来的最低。进入五月份以来,新西兰元价格仅有三天上涨。

尽管四月份的制造业活力加强,但生产商价格下滑,投资者仅关注后者。

新西兰储备银行在五月份降息,金融市场预测今年内再次降息的可能性为65%。

如果说制造业有所改善,那么疲软的领域一定是服务业。所以,计划在未来一周公布的服务业PMI指数可能疲软。

在经历四月份的大幅上涨之后,新西兰的贸易顺差也应该正常化。

由于第一季度信用卡消费增长,零售销售可能会更好。

与澳元一样,新西兰元对美元价格注定将走低,但也可能更快获得支撑。投资者应该关注0.65美元的重要价位。

加拿大元

美元对加元价格(USD/CAD)在过去四个月内,三次挑战1.35加元价位,但无功而返。

尽管四月份消费者价格增长放缓,但加拿大经济增长步伐正在超过美国。三月份就业增长强劲,房价稳定,制造业销售大幅增长。

由于温哥华和多伦多的强劲需求,四月份的已建成住宅销售也有所回升。根据加拿大储备银行主席的评论,加拿大的经济增长将在今年晚些时候加速。林认为,美元对加元价格近期或许已经是顶部。周五的急剧反转意味着进一步修正,美元对加元价格可能将低于1.34加元。

欧元

与一些其它主要货币不同,欧元在过去一周并没有触及任何里程碑价位。但欧元对美元价格(EUR/USD)在过去五天内每天都下跌,看不到任何强有力的买家。

来自欧元区的数据并不乐观,但欧元贬值的原因是因为金融市场担忧全球经济增长放缓的影响。欧洲中央银行在过去一年中的多数时间一直在警告这些风险。

除非美、中贸易关系在未来几周内有所改善,否则欧洲中央银行在下一次会议上也没有什么好说的。

金融市场担忧欧元区的经济活力,投资者对美国延迟六个月的汽车关税决定没有明显反应,这暂时缓解了欧元区与日本谈判时期的紧张氛围。

欧元区采购经理人指数(PMI)和德国IFO报告将在未来一周内公布。如果数据疲软,那么投资者可看到欧元对美元价格的跌幅将延伸到 1.10美元。

英镑(GBP/USD)

在过去一周,英镑是最弱货币。与美元、日元和瑞士法郎相比,英镑贬值 2%。

除劳动力数据之外,上周更新的数据非常少,虽然疲软但不很糟糕。首次申请失业救济金的人数略微上升,但失业率有所改善。平均每周薪金大幅下滑。

对于英镑来说,最大的问题是英国退欧协议,目前尚无任何有意义的进展。英国首相特蕾莎·梅计划对目前退欧协议议案进行第四次投票。英镑面临压力,因为协议缺乏有意义的修改,加剧了英国脱欧造成的风险。

通货膨胀和零售销售数据计划于下周公布。消费支出可能改善,但通货膨胀压力可能减弱。英镑对美元价格(GBP/USD)的一个重要支撑价位是1.27 美元。预测英镑跌破1.26美元价位是不太实际的。

人民币和澳元

受贸易谈判的影响,人民币在过去一周相对美元贬值。在周五(北京时间)货币市场,人民币在岸汇率(USD/CNY)在6.91元附近波动。离岸汇率(USD/CHN)上涨突破6.94元,并以6.9418元结束一周交易。

如果美、中贸易谈盘破裂,中国经济将遭受严重损失。人民币破七再次成为货币市场的焦点。

据雅虎网络新闻5月18日报导,澳元汇率暴露出中国经济增长放缓的风险。分析家认为,由于美、中贸易谈判的前景绝对无法预测,中国对澳洲矿产资源的需求将可能减少。这正是澳元疲软的主要原因。

分析师刘易斯(Christopher Lewis)认为,澳元在0.70美元价位之下的200点(即0.02美元)范围内呈下跌趋势,下跌速度终将会减缓,但澳元可能会挑战0.68美元价位。澳元如果跌破0.68美元,那么前景将可能很糟糕。

澳洲房地产市场的疲软状况也对澳元造成不利影响。但从过去长期来看,澳元汇率不仅仅受制于澳洲本地经济状况。所以,如果美、中贸易谈判出现改善迹象,那么澳元对美元价格将扭转跌势。尽管如此,刘易斯不建议在0.70美元价位之下持澳元多头头寸。

关注澳元的投资者应该在未来一周关注以下信息(澳东时间):

• 周二(5月21日)11点30分:澳洲储备银行五月份会议纪要
• 周三(5月22日)8点45分:新西兰零售业数据
• 周三(5月22日)12点15分:澳洲储备银行主席演讲

责任编辑:李欣然

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