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【货币市场】美国非农就业劲增 股市再涨

2019年5月3日(美东时间),美国股市周五上涨,因为最新的非农业就业数据强劲,加强了投资者的乐观情绪。图为示意照。 (AFP)
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【大纪元2019年05月05日讯】(大纪元记者张威廉澳洲墨尔本报导)在周五(美东时间5月3日)北美交易时段,美元的《彭博》现货指数下跌0.32%至97.52点,低于一周前收市时所达到的98.006点。日元和欧元相对美元升值,美元对日元价格为111.10日元,欧元对美元价格上涨至1.1202美元。

美国十年期国债的收益率下降2基点(即0.02%),至2.53%;黄金价格上涨、达到每盎司1281.30美元

美国股市

据《彭博》网络新闻5月3日(美东时间)报导,美国股市周五上涨,因为最新的非农业就业数据强劲,加强了投资者的乐观情绪。

S&P500指数的日涨幅是过去一个月最大的。美国非农业就业在四月份新增26.3万人,高于此前预测的18.1万人。但非农行业的每小时薪金减少0.2%。劳动力市场支撑经济增长,但不会引发通货膨胀。所以,美联储将会有耐心保持利率不变。

纳斯达克100指数再创新高,因为Tesla公司通过债权和股权成功融资23.5亿美元。巴菲特对CNBC说,Berkshire Hathaway已经一直在购买亚马逊公司股票。

美国经济体的失业率下降到3.6%,这是自1969年以来的最低水平。投资者受到激励,推高了风险资产价格,因为他们降低了对经济衰退的担忧。劳动力薪金并没有上涨,投资者猜测美联储将有耐心维持利率不变。

在周三FOMC声明发布之后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论打消了金融市场对降息的预期。基金经理Tom Plumb说:“我们目前处在这样一个经济环境中,不是太热、但也不是太冷,看起来似乎恰到好处。”他说:“股市目前进入一个风险环境。人们会把钱投入股市,因为总会有企业把经济增长变现。”

圣路易斯联储银行主席James Bullard和芝加哥联储银行主席CharlesEvans周五都表示对目前物价状况担忧,他们都是美联储政策的决策者,他们认为美联储将可能不得不采取行动(降息),把通货膨胀率从低迷趋势中提升起来。

在未来一周,中国副总理刘鹤将再次来到华盛顿,进行又一轮的贸易谈判。美国总统川普周五说,未来两周内就有可能达成贸易协议。川普说:“即使不能达成协议,我们也没问题。”

美元

尽管周五公布的劳动力市场数据良好,但美元走低,引发投资者怀疑美元是否见顶,这为欧元、英镑和其它主要货币的筑底行情铺平了路。

从根本上讲,美元应该具有吸引力,因为美国经济表现优于其它主要经济体,美联储利率观点比其它经济体的中央银行更强硬。从技术指标分析的角度来讲,欧元和澳元已经跌至过去几个月以来的低价位,很容易受到空头的进一步挤压,这可能导致其它货币走高。

尽管在周五的劳动力数据报告公布后美元下跌,但非农业就业增长超过预期,失业率跌至49年以来的低水平。美国在四月份非农就业人数增加26.3万,高于一个月前的18.9万,失业率降至3.6%。

美元下跌是因为薪金增长低于预期,但三月份的薪金增幅数据在经过季节修正后调高,而且薪金的年增长率也被修正调高。企业盈利增长幅度仅仅略低于周期性高点。因此,这些数据告诉我们,美国劳动力市场紧缩,找工作很容易,但薪金增长有限,美国人的钱包也没有膨胀。

尽管如此,美联储主席鲍威尔的乐观观点不容低估。他在周三的FOMC 会议上说,坚实的基本面正在支撑美国经济,因为经济继续走在健康的轨道 。他驳斥了有关宽松政策的言论,把美联储的政策立场描述为“在目前是恰当的”。

鲍威尔说:“ 我们认为没有一个强有力的理由进行减息或者加息。”虽然FOMC声明侧重于低通货膨胀、消费者支出疲软、以及商业投资疲软等负面因素,但鲍威尔淡化了对这些问题的担忧。他承认通货膨胀较弱,但视其为短暂因素。

鲍威尔说,消费者支出和商业投资很可能会回升,而且美联储在三月份担忧的一些风险(例如英国退欧协议、欧元区问题和中国问题)已经“缓和”。这些乐观的评论触发美元强劲反弹, 推动欧元价格跌破1.12美元、澳元价格跌破0.70美元。虽然美元反弹后又回落,但一些市场分析家认为美元仍被看好,基于以下两个原因:

第一,美联储主席明确表明,在经济体的表现方面,他认为目前的经济状况仅是一个半满的水瓶。他预测,随着此前疲软状况的缓解,经济前景将有所改善。

第二,他认为没有理由谈论降息。这种观点与其它中央银行最近表达对经济增长担忧的的观点形成鲜明对比,其它中央银行已经公开谈论,应对经济疲软尔降息的可能性。经济状况与货币政策之间的分歧是美元在四月份强势上涨的原因,也将继续是美元需求的来源。

美国消费者价格数据计划在这周五公布。随着天然气价格上涨至去年10月份以来的最高水平,这些即将公布的通货膨胀数据将面临上行风险。

在货币交易方面,市场情绪和技术指标同样重要。美元对日元价格(USD/JPY)从 4月25日以来一直都没有收于20日均线以上。欧元对美元价格(EUR/USD)1.11美元价位上方获得支撑。在多头再次买进之前,市场将可以看到美元多头头寸的进一步获利了结。

美元对日元价格的下一个支撑位为110.50日元。欧元对美元价格的阻力价位处于1.1270美元附近。投资者或可看多美元,但多头可能需要等待才能获利。

澳元

澳元兑美元价格在周五海外交易时段略显强势。在周五凌晨1点之后(澳东时间),澳元价格跌破0.70美元。在随后的22个小时内,澳元价格在0.7005美元至0.6990美元之间小幅波动,并在多数时间居0.70美元之下。这是澳元自1月3日闪跌至0.6885美元之后第三次跌破0.70美元。

但在美联储FOMC声明公布之前,澳元相对美元则维持略微强势,因为货币投资者对美联储FOMC声明拥有较好的预期 。

据《雅虎》网络新闻5月3日报道,澳元在过去一周略微下跌,曾一度跌破 0.70澳元 。分析师刘易斯(Christopher Lewis)认为,澳元在0.70美元价位附近拥有较强支撑。他认为在该价位附近应该适当持多澳元头寸,他认为多头已经在该价位附近累积头寸。但市场可能需要较长时间来扭转澳元下跌的趋势,而且澳元近期可能再次跌破0.70美元。

刘易斯认为,澳元获得的强劲支撑从0.70美元价位延伸到0.68价位。所以,澳元价格趋势的扭转仅仅是时间问题 。

澳元如果向上突破,那么其阻力价位应该是0.72美元。但如果澳元强势突破0.72美元,那么下一个阻力价位是0.74美元。

刘易斯认为,澳元在0.70美元至0.68美元区域应该是未来长期的底部,所以目前行情可能是筑底行情。如果真的如此,那么扭转后的上涨行情将是长期的。

当然,极负面的因素可能推动澳元跌至0.68美元价位之下,但目前的金融市场尚未关注这种潜在的灾难性因素。

关注澳元的投资者应该在未来一周关注以下信息(澳东时间):

• 周二(5月7日)11点30分:澳洲零售业数据
• 周二(5月7日)14点30分:澳洲储备银行利率政策
• 周三(5月8日)12点:纽西兰储备和利率政策
• 周五(5月10日)22点30分:美国消费者价格数据

责任编辑:李欣然

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