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股利發放標準:淨值高於發行價 就可配息

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【大紀元10月21日訊】自由時報記者李錦奇/特稿

ETF績效縱然優於追蹤指數,但只要是負報酬,就不配發股利的案例,今年再度上演,也再度確認ETF這項特殊規矩。

去年,寶來金融ETF評價績效表現,優於所追蹤的金融指數約1.77%,理論上,已經跨越1%配息門檻,是可以配息的,不過,受限於金融股走跌,寶來金融ETF實際報酬率-6.4%,也就是沒有實質獲利,等於只有相對報酬,如果真要配息,將反映在基金淨值裡,等於是左手配到右手。

經與會計師研究後,寶來投信最後做出決定,尊重有獲利才配息的基金原則精神,決定寶來金融ETF不配息,寫下先例。

同樣情況,今年又發生在寶來高股息ETF(股票代碼0056 ),該ETF截至評價日報酬率-31.58%,雖然勝過台灣高股息指數報酬率(-37.72% ),超越幅度6.14%,已經跨越配息門檻的1%規定,但因本身是負報酬,寶來投信決定比照去年作法,不配發高股息ETF股利。

寶來投信指出,高股息指數下跌,拖累高股息ETF報酬率也是負數,但因金控成份股現金殖利率高,配息率高,挹注高股息ETF績效,因而報酬率還能超越高股息指數6.14%,雖然今年不配息,但仍會累積在基金資產中,明年還是有機會配息。

該如何簡單判斷ETF是否配息?專家說,只要ETF淨值高於當初發行價格,就有機會配息,以高股息ETF為例,當初發行價25元,今年淨值17.33元,因此無法配息,如果明年能超過25元,就可順利過關。

(http://www.dajiyuan.com)

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