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【货币市场】环球股市暴跌暴涨 美元成避险货币

人民币在周五相对美元贬值,人民币对美元在岸汇率中间价周五报7.1052元,达过去12年贬值最严重的水平。(VCG/VCG via Getty Images)
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【大纪元2020年03月22日讯】(大纪元记者张威廉澳洲墨尔本报导)美国股市在过去一周继续大幅震荡,道琼斯指数周五下跌4.65%,金融市场风险加剧。美元在周五(美东时间3月20日)强于日元,美元指数(DXY)周五收于102.817点,明显高于一周前收盘指数98.749点。

澳元美元价格在周五傍晚攀高至0.5963美元然后下滑,但已从周四暴跌行情中走出来了。

人民币在周五相对美元贬值,人民币对美元在岸汇率中间价周五报7.1052元,达过去12年贬值最严重的水平。人民币离岸汇率收于每美元对7.1256元,明显低于一周前的收盘汇率7.0191元。

美元

据雅虎金融网报导,美元对日元价格在周五(美东时间3月20日)继续呈强势。美元价格在周四17时55分上涨到111.342日元。此后美元价格有所回落,到周五凌晨3时45分,美元价格跌至109.387日元,但随后强劲反弹。到周五中午12时55分,美元价格再回到111.46日元高位,最终收于110.85日元。

根据BK资产管理公司林(Kathy Lien)的分析报告,自2008年全球金融危机以来,金融市场尚未看到美元如此强劲的一周。毫无疑问中共病毒(COVID-19)将给美国经济带来沉重打击,但世界其他经济体可能会遭受更大打击。如果美国的社区仍处于锁定状态,其他小经济体也将很难恢复。

美国加州、德州、纽约州和宾州都暂停所有非必要的生产经营,这些州的经济对美国GDP的贡献额高达35%。美元指数在过去一周上涨超过3.3%、欧元对美元价格下跌3.5%、日元对美元价格下跌2.25%、英镑对美元下跌4%、澳元对美元下跌近5%。

在过去一周,世界各国纷纷宣布了重大财政和货币刺激政策。这些努力帮助了金融市场在上周结束时趋于稳定,但BK并不认为这些反弹能持续下去。

在未来一周,美国即将公布的申请失业救济人数可能激增至数百万人,这反映出中共病毒对经济造成的损害。大规模裁员和休假将对零售业和更广泛的经济活动造成破坏性影响。预计企业在第一季度财务报告上将出现重大亏损。因此股市的反弹很难维持下去。

很多读者最关心的问题可能是,美元能否在未来一周内保持其避险货币的动能并继续走高。BK的回答是,只要货币市场没被干预,美元就有可能继续维持强势。

从货币政策的角度来看,美联储的货币政策已无选择余地,因此在未来一周市场不会看到任何可能威胁到美元反弹的重量级公告。美联储已经把基准利率降至零、重启量化宽松并为市场基金提供支持。

川普总统的财政刺激方案可能会很快在国会通过,这个举措也可能会提振美元。

未来一周的历程表上几乎没有市场动向数据可能会损害美元。市场需要关注的主要数据将是耐用品订单、GDP增长率修订数据、以及密歇根大学消费者信心指数修订。

美元的主要风险是G7国家可能的货币干预举措。随着美元升值,许多国家货币跌至多年以来的最低水平,从巴西到挪威的中央银行已急于防止进一步损失,未来将有较大可能在全球范围内采取协调一致的干预行动。如果中央银行介入货币市场,那么其行动将是卖美元而不是买美元。个别中央银行的干预很少会对货币汇率产生持久的影响,但其震撼和敬畏作用可能会抑制美元升值并使股市平静。

人民币

人民币在周五(北京时间3月20日)相对美元贬值,每美元对人民币的离岸价格在周五早晨零时上涨至7.1444元。此后,美元对人民币价格一直维持在高价位并在7时5分达到7.1617元。随后,美元对人民币价格回调至7.0730元,但随后强劲反弹并回到7.10元之上,最终以7.1256元结束过去一周交易,明显高于一周前的收盘价7.0191元。

在过去五个交易日,美元对人民币的离岸价格上涨1.52%。

大陆中央银行外汇管理局在周五把人民币在岸汇率中间价设定在7.1052元,这是过去12年以来人民币对美元贬值最严重的水平。

中共病毒在大陆蔓延并对大陆经济造成严重打击,公共交通、餐饮、旅游娱乐、零售等行业遭受重创,经济体的基本面受到严重摧残。第一季度的经济增长率将显着滑坡。

大陆中央银行一直在实施各种措施以压制境内的外汇需求,避免人民币贬值更深。

人民币相对美元汇率主要取决于三个因素,即资本流动、经济基本面和货币的利率差。在目前高波动性的金融市场上,第三个因素的影响较小,但前两个因素都不利于人民币,再加上对未来一周强势美元的预期,人民币相对美元继续贬值是未来一周的大概率事件。

澳元

澳元对美元价格(AUD/USD)在周五(澳东时间3月20日)略显强势、从过去17年的低价位反弹出来。到周五傍晚18时30分,澳元价格攀升至0.5977美元。在此之后,澳元价格有所滑落,到周六早晨7时10分,澳元价格探低至0.5750美元,最终收于0.5805美元。

澳元对美元价格在过去一周下跌7.5%。

中共病毒在海外肆虐引发金融市场剧烈震荡,其震荡幅度已经超过环球金融危机高峰时期的市场震荡程度。金融市场风险急剧上升,美元成为避险货币并相对多种货币升值。

澳元相对美元大幅贬值的主要原因有两个。第一,强势美元。第二,澳元对风险非常敏感。澳元对美元价格在3月19日14时跌至0.5520美元,这是从2003年以来的最低价格。从澳洲储备银行实施自由浮动汇率以来,澳元对美元的历史最低价格是2001年9月份所触及的0.48美元。

澳元从过去17年的最低价位反弹,尽管美元在此期间一直维持相对其它货币的强势。从周四19时以后,澳元价格大多维持在0.57美元至0.60美元之间,最终以0.5805美元价格结束过去一周交易。

在未来一周,任何关于中共病毒的头条新闻尤其是涉及美国和澳洲的新闻都将可能改变澳元价格的走向,而且澳元价格将可能继续剧烈波动。

如果未来一周的股市波动性趋于缓和,那么澳元对美元价格将有所提升。

技术指标分析图显示,澳元在过去一周被过度抛售,FXstreet公司的一项问卷调查显示,澳元在未来中期到长期将显着反弹。

在过去一周,澳储备银行紧急降息0.25%,目前基准利率达到0.25%。储备银行第一次宣布实施量化宽松,向商业银行以0.25%利率提供900亿澳元,但要求把这些资金贷给中、小企业。联邦财政部向小规模信贷机构提供150亿澳元,以继续支持消费者和小企业。

唯一令人欣慰的数据是澳洲二月份新增就业2.67万份,好于此前预期的1万份增幅,尽管增加的就业数中有2万份是半职工作。

责任编辑:李欣然

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