市場動態
被美聯儲密切關注的一項指標顯示,5月份的通貨膨脹率仍頑固地保持在高位,儘管月度增幅略低於此前預期。
投資者繼續關注美聯儲為抑制高通脹持續加息的政策立場,擔心這可能會讓美國經濟陷入衰退。當地時間週三(6月22日),美股三大股指收盤集體小幅收跌,道指跌0.15%,納指跌0.15%,標普500指數跌0.13%。
加密貨幣行業自2021年11月創下2.9萬億美元的峰值以來,現在其市值已經蒸發了約2萬億美元。
在經歷了市場動盪的一週之後,美股和加密貨幣市場面臨進一步下跌趨勢。美國股指期貨美東時間週日晚間大幅下滑。道瓊斯指數期貨最新下跌約250點,標普500指數期貨和納斯達克100指數期貨各下跌近1%。
在市場就美聯儲加息出現反彈上漲的一天後,股市遭受了2022年初以來最嚴重的損失。道瓊斯工業平均指數在週四(5月5日)下跌了1297點,或3.8%。使其成為自疫情爆發以來,市場的最糟糕的日子之一。
蘋果公司星期二(3月29日)實現連續11個交易日上漲,創下自2003年以來最長的連漲紀錄。這波漲勢主要是由於市場展現對俄烏戰爭第五輪停火談判的樂觀情緒,投資者重回市場。
美國電動車大廠特斯拉(Tesla)可說是一檔題材勁爆十足的大飆股,該股近期因創辦人馬斯克出脫持股而下跌,股價最高由1月初的1,208美元跌到2月24日的盤中低點700美元,跌幅約42%。近日,該股由3月14日的756美元起漲,週一(28日)收盤1,091美元,不到半個月的時間又大漲了44%。
債市通常是美股漲跌趨勢的晴雨表,但最近兩者的表現卻開始分道揚鑣,或透露詭異的訊息。一方面,債市在美聯儲高調升息的陰霾下持續走空,美國10年債殖利率由去年底的1.51%升到週二(22日)的2.381%,創下2019年5月以來新高,自2020年8月的低谷0.52%迄今進行了長達一年半的空頭走勢。
在美聯儲3月15日—16日召開例會決定利率政策前夕,美國10年債殖利率週一(14日)衝高到2.145%,創下2019年7月以來新高峰,30年公債殖利率也漲到2.481%,成為投資人在面對俄烏戰爭之際還要擔心的另一課題,代表科技股的納指受此影響同日大跌2.04%,跌破2月4日俄羅斯入侵烏克蘭當日的低點,2022年迄今下挫近20%,成為美股表現最差的一個環節。
近幾日,美股幾乎天天下跌,主要的導火線是西方國家擔心俄羅斯在邊境集結了10萬名部隊,隨時可能入侵烏克蘭,普京近日宣稱承認烏東兩分裂地區為獨立國家更引起國際譁然,於是拜登政府開始制裁俄羅斯大型銀行,英國、歐盟也相繼祭出針對俄羅斯的經濟制裁,讓投資人賣股的恐慌情緒有增無減。
在美國即將升息和烏克蘭動盪遲遲無法收尾的情況下,美股今年以來的表現不佳,道指迄今下挫6.22%,標普500指數跌8.76%,納指跌13.4%,費城半導體跌14.2%,已凸顯投資人在面對不確定的大環境之下,正大量出脫過去漲幅較大的科技成長股。
在俄媒宣稱烏克蘭政府軍向「烏東親俄區」開火之後,投資人原本預期烏克蘭危機可能走向外交途徑解決的希望又落空,週四(17日)美股三大指數再度湧現龐大的賣壓,道指大跌622點或1.78%,創下去年11月30日以來最高跌幅,標普500指數跌2.12%,納指也慘跌2.88%,創下2月3日以來最高跌幅。
在俄羅斯部分軍隊撤出烏克蘭邊境和普京稱俄國當然不想訴諸戰爭、希望謀求外交途徑解決烏克蘭安全危機的聲明發布之後,儘管拜登仍然警告俄國仍可能攻擊烏克蘭,但投資人樂觀情緒已被點燃,美股三大指數週二(15日)同步強勁反彈,道指上漲422點或1.2%,標普500指數漲1.6%,納指漲2.8%,費城半導體指數飆升5.47%。
2022年全球投資人最關心的議題可說是美國通脹的情勢,預計在週四(10日)公布的美國1月份消費者物價指數(CPI)報告將是眾所注目的焦點。去年12月,美國CPI同比上漲7%、創下近40年新高,讓許多人驚慌失措。市場預期今年1月的物價環比上揚0.5%,同比上漲7.3%,再度刷新1982年以來新高,加劇投資人對通脹的恐慌。
凱雷集團(Carlyle Group)創辦人魯賓斯坦(David Rubenstein)週二(8日)卻獨排眾議地認為,美國經濟迄今表現依舊良好,民眾卻過度渲染通脹和經濟衰退即將到來的恐懼,他同時駁斥許多人認為此時不宜投資股市的主觀看法。
在美聯儲25日—26日召開元月政策會議的緊張氛圍中,俄羅斯入侵烏克蘭的緊張情勢也一觸即發,歐元區1月IHS採購經理人指數由前月的53.3降至52.4,泛歐600指數週一(24日)聞訊中挫3.6%創下19個月最差表現,道指受拖累盤中一度重挫3.25%,標普最低跌3.99%,納指最慘跌到4.9%。
2022年開盤迄今,美股跌跌不休,道指累計下挫4.47%,標普500指數跌5.95%,納指跌9.53%,顯示投資人擔心美聯儲為了對抗通脹將採取積極的升息手段,紛紛逢高獲利了結、落袋為安。
在美債殖利率衝破2年新高的衝擊下,加上高盛財報不如預期的拖累下,道指週二(18日)挫低542點或1.5%,標普500指數跌1.84%,納指重挫2.6%。三大指數今年累計下挫2.67%、3.97%和7.27%。
在美聯儲示意2022年將積極升息以對抗通脹的前提下,週一(10日)道指盤中一度挫低1.6%,所幸收盤僅跌0.45%或163點,標普500指數自下挫2.03%收斂到只跌0.14%,納指更由盤中的大跌2.72%到收盤小漲0.05%,美股三大指數皆呈現了技術面短期轉折的買訊。
2022年開盤兩個交易日,道指連續兩日上揚並創歷史新高價,週二(4日)上漲214點或0.59%,收報36,799點。但由於科技股出現較大的賣壓,令標普500指數同日小挫0.06%,納指跌1.33%。指標股特斯拉近期漲多拉回4.1%,但同為電動車後起之秀的福特和通用汽車卻大漲11.6%和7.5%,形成傳產補漲但科技股回挫的資金輪動現象。
費城半導體指數2021年大漲41%,2022年第一個交易日又漲了2%以上,跑贏標普500指數的26%和0.6%,更遠遠甩開納指的21%和1.2%,顯示投資人對於半導體產業的長期遠景相當看好。
週四(12月30日),全球股市基本持平,油價下跌,美元兌大多數主要貨幣匯率下跌。不過美元今年的漲幅達6.7%,仍是自2015年以來表現最好的一年。
在2021年即將結束的幾個交易日內,美股創高的漲勢仍舊沒有停歇。標普500指數週三(29日)上揚0.1%,為2021年第70次刷新歷史新高。道指上漲0.3%或90點,收報36,488點,同步創史上新高價。納指則小跌0.1%。
在「聖誕行情」的悄悄助攻下,標普500指數週四(23日)上漲0.62%,收報4,725點,再度刷新收盤歷史高價。道指也上揚197點或0.55%,代表科技股的納指漲0.84%,代表小型股的羅素兩千漲0.89%,代表市場風險的VIX恐慌指數跌3.6%至17.96點,低於長期平均值20點,表明整體股市樂觀情緒逐漸攀升。
金融市場經常出現物極必反的現象,最熱門的交易商品往往成為短期的反指標。美銀每個月都會公布基金經理人調查報告,該報告都會點出當時這些專業投資機構最熱門的操作策略,但這些最擁擠的交易卻往往出現與預期相反的「反市場」效應。
比特幣可說是近年金融市場最投機的商品,一枚比特幣的價格11月初曾漲到67,130美元歷史高峰,但短短一個月的時間已跌到47,579美元,跌幅高達29%。但比特幣愛好者卻認為這是常態,無須大驚小怪。
美股連續三天上漲,標普500指數週三(8日)收報4,701點,幾乎快要突破11月初的歷史收盤價,「大魔王」Omicron新變種病毒或將讓新冠病毒「流感化」,因其傳染力更強但毒性減弱,人類與該病毒勢將長時間「和平共處」,人們對變種病毒的認知也漸漸從死亡的恐懼蛻變到流感的預防。
在投資人逐漸認識到Omicron新變種病毒對於經濟潛在的傷害不如想像中嚴重後,加上中共人行降準0.5%的刺激下,許多投資人轉為「風險啟動」的操作模式,道指週二(7日)大漲492點或1.4%,標普500指數漲2.07%,距歷史新高只差1%之遙,而納指則大漲3%,創下3月9日以來最大單日漲幅。
每年到了12月,美股投資者總會寄望耶誕行情(Santa Rally)的到來。今年在「大魔王」Omicron變種病毒的襲擊下,加上美聯儲貨幣政策轉趨鷹派,許多投資者擔心今年的聖誕行情可能走樣。
上週五全球金融市場經受了Omicron新型變種病毒潛在疫情威脅的驚嚇,油價重挫13%,美股三大指數大跌超過2%,所幸投資人對疫情的擔憂沒有被進一步強化,週一(29日)在科技股領漲的情況下,納指大漲1.88%,標普500指數反彈1.32%,道指也彈了236點或0.68%。
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中宣部近日在新聞發布會上稱,中國農村創新創業活躍,已有1120萬人返鄉創業,並稱,將推進大中專畢業生等回鄉創業。但業內人士對大紀元表示,返鄉實質是中國經濟衰退引發的失業潮,會導致社會動盪。