美债若违约 全球金融动荡加剧

【大纪元7月19日报导】(中央社记者高照芬台北19日电)随着美国提高举债上限最后期限的逼近,美债违约的风险深受国际社会瞩目;一旦美债违约,美国政府及企业发债成本升高,势将撼动美元做为储备货币的地位,引发国际金融动荡。

虽然惠誉、穆迪及标准普尔三大信评公司目前仍维持美国主权债务“AAA”的信用评等。但穆迪及标准普尔信评日前已将美债评等展望由“稳定”调整至“负向”。

惠誉信评日前发表声明,即使美国只出现短暂的“技术性”债务违约,也可能失去目前“AAA”的最高主权债务评等。倘若8月4日到期的300亿美元国库券不能全额被偿付,将把相关债券的评级从“AAA”调降至“B+”。

瑞士银行台湾区财富管理研究部主管萧正义认为,美债一旦违约,恐引发全球金融动荡,不但美国政府及企业的发债成本将提升,也会引发国际社会的恐慌;同时将冲击美元做为国际储备货币的地位。

他表示,美债违约所须付出的社会成本相当高,将引发一连串国际金融动荡的骨牌效应,催逼着美国朝野通过美国举债上限,依目前情势来看,美债违约的可能性极低。

依据美国财政部4月底公布的数据显示,中国依旧是美国最大债主,中国持有的美债部位达1兆1525亿美元,日本持有9069亿美元债券,为美债第2大海外债主,第3是英国,持有3330亿美元。

名列第4的是石油输出国集团,即厄瓜多、委内瑞拉、印尼、巴林、伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、阿尔及利亚、加彭、利比亚与奈及利亚等,共持有美债2215亿美元。

美债第5大债主为巴西,巴西持有2069亿美元的美债。值得注意的是,台湾是美国第6大海外债主,截至4月底持有的美国公债约有1545亿美元。

渣打国际商业银行首席经济学家符铭财表示,目前尚难对美债违约做出评论,因为依当前情势研判,这种情形发生率仍低。

他说,美国公债的持有人不会放任美债违约,海外债主也紧盯着美国朝野之间的攻防,除了美国调高举债上限受国际关切外,许多研究机构也关心美国中长期财务,如何能找出改善的平衡点,改善赤字。

惠誉信评表示,8月2日美国提高举债上限的最后期限即将来到,只要美国政府能全额偿付8月4日到期的300亿美元国库券,美债违约风险大大降低。

一位不愿具名的金融界人士表示,美债违约的风险深受国际社会瞩目,预料欧巴马政府将会力促意见分歧的国会议员在8月2日前,就举债上限达成协议;否则一旦发生倒债风险,将造成全球金融的灾难。

她说,尽管欧债危机未除、美国失业率居高不下,为维持全球金融体系的稳定,预料美国朝野会努力维持美债“AAA”最高主权评级的光环。

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