国企债券不断违约 中共央行投放8000亿救市

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【大纪元2020年11月17日讯】11月16日,中共央行开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作, 是今年以来最大规模的一次操作。早上公告发出后,债市情绪好转。在此之前,从沈阳盛京能源、青海国投、华晨、紫光集团到永煤控股,国企AAA级债券不断违约,被指重创了信用债市场。

星期一(11月16日)早上,中共央行开展一年期中期便利(MLF)操作,规模为8000亿元(人民币,下同),操作利率为2.95%,该利率自5月以来保持不变。

该操作规模创2016年1月以来的单月操作量新高。中共央行当天无逆回购操作。

中共央行此次MLF操作是对本月到期量的一次性续做。11月5日、15日各有一笔MLF到期,规模共计6000亿元,对冲本月到期的6000亿元后,实现净投放2000亿元。

中共央行表示,此次MLF操作为维护银行体系流动性合理充裕。

公告发出后,国债期货出现上升。业内人士分析,央行放水对债市呵护之意明显。

据《上海证券报》报导,近期信用债违约事件不断,市场担忧情绪加重。上周五(11月13日)资金面整体边际趋紧,回购市场DR007加权平均利率升至2.61%,为今年1月以来的最高水平。而10月末隔夜资金的异常趋紧,也使得11月以来,隔夜利率持续居高不下。

江海证券首席经济学家屈庆表示,“近期信用风险事件,引发市场担忧情绪,由于流动性投放是央行的常规工具,通过大规模流动性投放,对债市情绪会起到缓和作用。”

近期,中国国有企业连续爆雷,从沈阳盛京能源两只存续PPN违约、青海国投永续延期,到华晨私募债违约、紫光集团不赎回“15紫光PPN006”,到11月11日“双11”当天永煤控股实质性违约,对中国信用债市场造成重创:

11月12日,紫光集团存续债全线大跌30%左右,三只债券盘中二次临停,百元面值债券报价仅15元。其中,“18紫光04”再度闪崩14%,价格已经来到了12.1元的地板价;

苏宁易购旗下债券18苏宁07,最近22个交易日累跌17%,价格一度跌破72元。苏宁为上市公司,AAA级;

包钢集团旗下债券19刚联03,最近2日暴跌10%,最新报价89元。包钢是地方国有企业,AAA信用评级;

平煤股份旗下债券13平煤债,3日暴跌18.8%,价格来到79.16元,平煤是地方国有企业,AAA信用评级;

冀中能源债券16冀中01,4日累跌近10%,价格来到86.9元。冀中能源是地方国有企业, AAA/AA+信用评级;

11月13日,河南能源化工集团存续债“18豫能化PPN001”最新净价跌逾50%,报49.136元;“20豫能化CP001”最新净价跌逾88%,报11.5589元。

中国财经评论人士“路财主”11月13日以《信用债暴跌 麻烦大了》为题撰文称,大量AAA级(最高信用评级)信用债券违约,债券基金价格暴跌,造成市场极大恐慌。投资者怀疑,会有一大波企业债券违约潮,他们很可能抛掉手中的债券并拒绝购买任何新债。如果产业债券市场暴跌,投资者完全不认可产业债,那就意味着,企业直接发行债券融资的途径不再畅通,中共金融改革就会泡汤。

文章当时预计,在接下来的几天,中共央行或者证监会、银监会,大概率可能就会出台相关的措施,以挽救整个债券市场信心的崩溃——大概率是放水,或者直接出台影响市场利率的政策。

责任编辑:李穹 #

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