【谈股论金】金价年内涨13% 牛市或破茧而出

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【大纪元2016年02月09日讯】金价一反近年跌多涨少或走走停停的盘跌走势,4月黄金期货周一(8日)飙涨3.5%,收报1,197.90美元/盎司,创下7个半月新高价,距离1,200美元/盎司的心理关口仅一步之遥,今年涨幅高达13%,上涨的幅度和速度让许多华尔街专家跌破眼镜,涨多回档的呼声开始出现。

但据彭博社最新统计,纽约期交所10档交易最热门的黄金选择权中,有8档的最新报价已站上1,200美元/盎司,此外年来已有26亿美元以上的资金涌入黄金ETF基金,导致该基金资产创下去年7月以来新高。

其中,多数4月黄金选择权站上1,200美元/盎司,第一热门的黄金选择权周一交易量超过9,500口,第二热门的黄金选择权则站上1,250美元/盎司,成交量已超过4,000口,显示市场气氛已经改变,投资人对金价的后势看法相当乐观。

一般预期,全球经济增长的停滞,正威胁美国经济的扩张,这对美联储今年的升息进程投下一大变数,投资人认为美国今年会升息的概率也由一个月前的85%以上降至目前的30%,间接导致美元升值走势受挫,以美元计价的黄金报价节节攀高。

彭博社统计的金矿商股价指数年来大涨20%,成为一片下跌的股市中最亮眼的类股。其中,南非金矿商纽蒙特矿业(Newmont Mining)今年涨幅40%最为亮眼,成为标普500成分股表现最佳股票。

基金经理人也开始对黄金后市翻多。据商品期货交易委员会(CFTC)上周五(5日)资料显示,基金经理人当周在期货和选择权上的多头仓位窜升49%,达35,620口,一反上个月的净空仓部位。此外,全球证交所交易产品(ETP)的黄金持有量也连续15天攀升,创下2012年9月以来的最长攀升天数纪录。

金价过去与油价的走势亦步亦趋,但自油价跌破50美元/桶后,二者的走势开始分道扬镳。油价因供给过剩疑虑未除而一度跌至26美元/桶,但金价却在美联储于12月16日首度升息后起涨,除反映黄金的避险需求和空方回补的买盘不断攀升外,来自中国等央行的实体黄金持续性买盘也是重要因素。

中共央行1月持续增持了58万盎司(19吨)的黄金储备,同比增加0.9%,累计黄金储备达5,718万盎司(1,762吨),同期间该央行的外汇储备却减少了995亿美元至3.23万亿美元,创下2012年5月以来新低。

显然该央行正在调整外汇储备组合,一方面降低美元和美债的部位,同时提高黄金的部位。此外,由于中国的黄金储备占外汇储备的比例仅1.8%,远低于美国的72.2%和德国的66%,按此标准未来加码黄金储备的空间颇大。

一向被市场视为中性偏乐观的凯投宏观(Capital Economics)预估金价今年底上看1,250美元/盎,但金价第一季还未过半旬便已准备挑战1,200美元/盎关口,这种上涨的速度很可能不是盘整的走势,越来越像是牛市初期的“破茧而出”,投资人不妨拭目以待。

责任编辑:李玉

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