美加息掀環球金融波動 恐加劇中國資金外流

人民幣中間價創8年半新低 官方或出招逼資金回流

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【大紀元2016年12月16日訊】(大紀元記者梁珍、李默迪香港報導)美國聯儲局時隔一年加息0.25厘,但預告明年加息3次,步伐較市場預期快,引發全球金融市場波動。其中美滙指數創14年新高,人民幣兌美元則急跌,與中間價齊創8年半新低。分析師指中國經濟目前面對人民幣貶值和資金外流,受加息衝擊最大,官方或進一步限制資金外流。

香港時間12月15日凌晨3點,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)結束為期兩天會議,委員一致投票決定加息0.25厘,一如市場預期將聯邦基金利率調升至0.5厘至0.75厘之間。

聯儲局主席耶倫在新聞發布會上稱,FOMC認為最近幾個月以來美國就業增長穩定、失業率下降,通脹接近2%長期目標;在目前經濟狀況下,只能循序漸進加息。

這是聯儲局今年內首次加息,符合市場普遍預期,這也是聯儲局十年來的第二次加息。聯儲局預計2017年加息3次,較市場預計的2次步伐要快。

全球金融市場波動

聯儲局宣布加息後,國際金融市場發生波動。美股當天收盤下挫,道指終結七連升,收跌0.6%,標普指數收跌0.81%,納指收跌0.5%。

黃金和原油價格大跌。黃金大跌1.51%至每安士1,140.85美元;油價大跌3.7%至每桶51.04美元,是5個交易日首次走低,再度逼近每桶50美元大關。

美元上升,美元指數漲至102,達到2003年1月來最高位。其它貨幣兌美元走跌,歐元兌美元跌幅擴大至113點或1%,刷新9個交易日低點至1.0511;日元跌幅跌破117關口,創近十個月紀錄。

人民幣跌至8年半新低

目前面對人民幣貶值和資金外流的中國市場,加息後遭遇股債匯震盪。

昨日上午,中共央行下調人民幣兌美元匯率中間價261個基點,報6.9289,為2008年6月以來最低。離岸人民幣對美元大幅下挫,盤中一度暴跌近400點,收市報6.9354元兌1美元,較上日收市跌305點子,與中間價同創8年半新低。

債市方面波動更為劇烈,10年期國債期貨開市跌停板,是上市以來首次,5年期國債期貨亦跌停,之後跌幅雖一度收窄,午後再逼近跌停。

A股則個別發展,滬指收報3,117點,跌0.73%;深成指全日收報10,256點,升23點或0.23%。兩市成交略跌至4,585億元。

人民幣兌美元匯價昨日急跌,創8年半新低,收市報6.9354元兌1美元。(大紀元製圖)
人民幣兌美元匯價昨日急跌,創8年半新低,收市報6.9354元兌1美元。(大紀元製圖)

中共官媒:加息引金融動蕩

美國加息後,中共官媒新華社發表評論文章指,美國聯儲局加息決議,將造成新一輪金融動蕩,令過度依賴外部融資、自身償債能力不足的國家形勢進一步惡化,尤其是個別新興國家。又指,美國經濟本身能否支撐快速加息「還存在疑問」。

財經專欄作家廖仕明認為,這反映出北京不想看到美國加息,對他們是一個壞消息。

但他表示,美國加息是根據自己的情況加息。聯儲局主席耶倫9月推遲加息時,已經表示考慮到國際經濟的因素,所以美國不加息。但因為美國的經濟較預期好,如果美國再不加息,將出現通脹升溫等一系列問題。

他預期,聯儲局強勢加息後,中國的經濟風險進一步增加。未來人民幣會繼續下跌,外匯儲備進一步消耗,資本外流勢必加速。

大摩:資金外流中國最傷

摩根士丹利新興市場部主管及環球首席策略師RuchirSharma稱,加息引起中國和新興市場資金外流問題加劇,太多資金想外逃,令中國將成為最大受害者。因為中國依賴借貸度日,以確保GDP增長達致6%。不過,資金外流問題持續,使中國龐大債務更難解決。目前,中國失去借債能力,加息後令資金留也留不住。

福布斯網站引述分析表示,中國經濟下滑,聯儲局加息將可能加劇中國的資本外流,一方面中國的資金將尋找高收益,另一方面中國企業將加速償還美元債務。中國一直維持低利率,一年期貸款基準利率為4.35%,聯儲局加息後,相比在中國投資回報低的情況,在美國投資將更具吸引力。

分析也認為,美元上升或將增加人民幣貶值的壓力,人民幣兌美元匯率今年已經累計貶值超過6%。

大和資本(香港)首席經濟師賴志文,維持對人民幣跌至7.5預期。雖然目前和他的預期還有一定差距,他指未來幾個星期不排除還有新一波下跌,至少明年上半年或跌至7.5。

他直言,美國加息後,資本外流勢必加劇,「資本外流的壓力只會無止境」。究其因,在於中國投資環境不好,資金從外資湧入轉向湧出,「過去十年來太多錢進大陸,進行套息交易,但人民幣從升值變成貶值,大環境一定是資本外流,而且是很大的份量」。

中共頻出招堵資金外流

中國外匯儲備11月份出現大幅下降,11月末餘額為3.052萬億美元,按月大減690.6億美元;11月末央行口徑外匯占款餘額按月減少3,826.8億元人民幣,至22.26萬億元。兩者都創下今年1月份以來最大降幅,凸顯中國資本外流壓力加大。

中共當局近期連續出招限制資金外流。截至目前,大陸控制資金外流的措施包括:規定每人每年5萬美元的換匯額度、大陸居民不能用銀聯卡購買境外保險、打擊地下錢莊和虛假貿易,而外企可匯出的資金上限也從5,000萬美元大幅下調至500萬美元。

中共外管局最近宣布限制海外直接投資額度,賴志文形容「等於關閘」,估計當局會重新檢討以往的開放政策,「比如『一帶一路』是否變相成為企業走資的管道呢?」不排除出招迫使走出去的企業,變賣海外資金回流大陸,「補上缺口。」1-2

陳德霖:港息逐步上升 樓市升跌看法分歧

美國聯儲局加息四分一厘,預期明年加息步伐將加快,港股昨日顯著下跌,恒生指數急跌397點,收市報22,059點。其中地產股受壓,長地、新地、信和跌超過2%,領展更跌4%,成為表現最差藍籌。

同業拆息飆金融海嘯後新高

本港一個月銀行同業拆息(Hibor)定價再進一步升至0.66464厘,是2008年底金融海嘯後新高。

金管局總裁陳德霖昨日稱,香港息口會跟隨美息逐步上升,「如果往後美國的利率繼續上升,兩地息差會擴闊,而當擴闊至某程度,會有人將港元兌換為美元,銀行同業拆息就會因而上升。」他呼籲市場要做好準備,應對港元及美元利率正常化帶來的風險。

渣打香港全球研究部高級利率策略師劉潔坦言,聯儲局預期明年加息三次,較早前預計的兩次有所增加,已重新調整市場對環球利率市場的看法,相信本港跟隨美國加息的步伐會較預期加快,近日有所上升的拆息難有回落機會,至少會維持現水準。

港樓市升跌看法分歧

雖然美國加息後,本地銀行暫未跟隨美國加息,滙豐和中銀香港都宣布最優惠利率維持5厘不變。但各界普遍擔憂港息或滯後加息,對樓市帶來衝擊。但對於樓市走勢,看法有分歧(見表)。

署理財政司司長陳家強指,若息口趨勢確定向上,對本港樓價一定有影響;至於如何影響樓市,則不能單看息口,要視股市會否調整,以及樓市供應等因素。他稱毋須即時調整樓市辣招。◇#

責任編輯:李薇

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