“妖镍”余波 中国媒体讨论SHFE如何替代LME

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【大纪元2022年04月15日讯】(大纪元专题部记者李思齐采访报导)英国金融监管部门已于4月初出手调查伦敦金属交易所(LME)对3月8日“妖镍”事件的处理。有中国媒体把LME对“妖镍”的后续处理评价为“名誉扫地”,并讨论了上海期货交易所(SHFE)要替代LME需要如何做。但业内人士认为,用SHFE代替LME是“空想”。

“国际金属交易定价中心的转移”最近出现在中国网媒“观察者网”于3月底发表的一篇文章中,以下简称此文为《转移》。文章称,SHFE要替代LME,需要先在海外布局仓库,增加国际交易品种,设立海外市场拓展部等。

文章提到,青山控股妖镍”事件后,LME遇到两大问题。首先是投资者发问,“LME取消交易是在帮中国公司吗?”位于伦敦的LME早于2012年12月6日已被香港交易及结算所有限公司(HKEX,港交所)溢价收购。时任港交所行政总裁李小加(Charles Li)称收购LME为“百年不遇的机会”。

LME于3月9日起暂停镍交易,并同时取消英国时间2022年3月8日凌晨零点及之后的所有场外和LME select屏幕交易系统中的镍交易。中国媒体把LME紧急暂停镍交易的做法称为“拔网线”,即关键时刻限制用户交易。此外,LME在恢复镍交易后设置了镍价日内的涨跌幅。

LME称,限制镍价日内涨跌幅有利镍交易的公平有序,但已有交易商抱怨无法如之前一样做操作。这涉及了《转移》谈到的LME的第二个问题——LME镍价失去了指导现货交易的作用,造成实体企业难以进行正常交易,进一步加剧了期货的价格波动,使得避险功能没有正常发挥。

专门从事交易所买卖基金(Exchange Traded Funds, ETF)业务的智慧树投资公司(WisdomTree Investments Inc.)于3月21日发布重要通知,强制赎回旗下有关镍交易的交易所交易商品(Exchange Traded Commodities,ETC)WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged(简称3NIL)。该通知说:LME在3月7日以后对镍价的干预,导致公司无法像以前一样,在每天交易结束后对镍做定价和重置3NIL的杠杆——3NIL的价值已跌到归零,导致交易方无法继续交易。

就中国媒体对SHFE如何代替LME的讨论,北美私人投资顾问、中国问题专家Mike Sun于4月13日对大纪元说:“上海无端封城,吓跑海外投资者,SHFE想代替LME,无疑将是空想。”

中国金融在线(NASDAQ:JRJC)旗下网站“金融界”于4月12日报导,青山“妖镍”事件后,有交易员说,一些投资者将至少一部分交易合约从LME转移到纽约金属交易所(COMEX)的铜合约。

“会有越来越多的投资人转至CME和COMEX”,Mike Sun认为,“这是明智的选择。”CME和COMEX都是芝商所(CME Group)旗下的交易所。

青山“妖镍”事件的主角是青山控股集团有限公司(Tsingshan Holding Group,简称青山集团),在中国民营企业500强中排名第14。3月8日,LME的镍主力合约连破6万、7万美元等大关,最后击破每吨10万美元。因持有大额的镍空单(最高估计为20万吨),中国民营企业青山集团招致的损失可高达约80亿美元。“妖”在期货市场形容价格规律难掌控。

LME的网站介绍称,LME是工业金属的全球交易中心,全球大部分有色金属均在LME三个交易平台进行,LME的交易量通常超过世界金属产量的40倍。

责任编辑:连书华#

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